Os Títulos à Pagar são incluídos manualmente a partir da digitação nesta tela ou através da importação de um XML com CFOP de venda emitida contra o seu CNPJ cujo XML foi importado no sistema.

Podem ser referentes a parcelas de compras em que foram gerados boletos para cobrança e você deseja um controle de seus vencimentos e/ou pagamentos.


Acesse Movimentos Títulos à Pagar


  • Utilize os botões para incluir, excluir, gravar e navegar.


  • Informe:


    • Fornecedor: Localize o fornecedor
    • Nro Documento: Documento
    • Data Emissão: Data de emissão
    • Data Vencimento: Data de vencimento
    • Valor Total: Valor Total que será dividido entre as parcelas 
    • Parcelas: Quantas parcelas serão geradas
    • Observação (Opcional): Informações adicionais 


DICA: Ao salvar a primeira vez o título você verá que ele fará a divisão do valor na quantidade de parcelas. Caso necessite corrigir a quantidade de parcelas selecione-as na tabela e apague-as, depois altere a quantidade de parcelas no título e salve. Automaticamente serão criadas novas parcelas.



  • Salve as informações por clicar no botão Salvar ().


  • Ao gravar o título o sistema solicitará para que seja feito o rateio do título entre as contas Fluxo de Caixa.




  • Clique em Sim ou clique na aba Rateio


  • Clique no botão ( ) para incluir um centro de custo no rateio do título.


  • Informe o Fluxo de Caixa e o Centro de Custo


  • Informe o rateio do valor principal. Isso pode ser feito por se informar em VALOR ou em PERCENTUAL.


DICA: O objetivo é dividir por Centro de Custo / Fluxo de Caixa o valor de um título a pagar. Ao informar o valor do rateio ou clicar nesse campo, o % do Rateio é automaticamente preenchida, e vice-e-versa (ao preencher o % do Rateio, o valor é automaticamente preechido).



  • Repita o processo até que todos os centros de custo estejam lançados.


DICA: Não é possível fazer alterações direto na GRID, mas apenas nos campos respectivos na parte de baixo da tela.


IMPORTANTE: Você pode importar um título a pagar, ou seja, uma nota fiscal de venda (que contenha o campo Fatura / Duplicata), por meio de Atualizações 🡪 Importar XML. A Danfe deve conter as parcelas, conforme exemplo abaixo:


Fatura / Duplicata na DANFE: