Um controle de Fluxo de Caixa serve para separar as receitas/despesas por tipo (Ex.: Impostos; Despesas com pessoal; Etc.). Portanto, faça aqui uma definição de como vai querer visualizar essas informações, podendo-se tomar por base as contas contábeis resumidas que aparecem em seu balanço contábil.


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  • Informe:


    • Código: Código (sequencial)
    • Descrição: Descrição da conta
    • Sigla: Abreviação
    • Credito/Debito: Vai definir se a conta se destina a valores de crédito ou débito, sendo estes considerados assim para o controle de Fluxo de Caixa



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